Le décompte TVA est calculé sur la base des écritures comptables saisies dans le logiciel. En cas d'erreur de saisie, le décompte TVA ne sera pas calculé correctement.
Suivez les étapes ci-dessous pour établir le décompte TVA avec la méthode effective
Si nécessaire, sélectionnez depuis le menu principal l’exercice comptable pour lequel vous souhaitez établir le décompte TVA.
Dans le ruban « Compta », cliquez sur « Rapports » puis sur « Exercice comptable » puis sur « Décompte TVA officiel ».
Ajustez si nécessaire la période de calcul des écritures selon la période du décompte TVA.
Si vous avez opté pour un décompte en ligne :
- Cliquez sur « Ouvrir » pour afficher le décompte.
- Reportez les nombres affichés dans le décompte TVA (les calculs sont au net).
Si vous avez opté pour un décompte papier :
- Cochez la case « Impression sur le formulaire officiel (montants uniquement) ».
- Cliquez sur « Ouvrir ».
- Cliquez sur « Lancer l'impression ».
Cliquez sur « Rapports » puis sur « Exercice comptable » puis sur « Bilan ».
Naviguez dans l'onglet « Filtres » puis introduisez la date de fin du décompte dans « Calculer les écritures au ».
Cliquez sur « Ouvrir ».
Conservez les soldes des comptes 1170, 1171, 1172 et 2200.
Fermez le rapport.
Ajoutez une écriture comptable pour chacun des comptes 1170, 1171, 1172 et 2200 qui ont un solde :
Renseignez la date de fin du décompte.
Renseignez le libellé « Transfert TVA sur décompte ».
Pour les comptes 117x, renseignez ce compte en tant que crédit et le compte 2201 comme compte de débit.
Pour le compte 2200, renseignez ce compte en tant que débit et le compte 2201 comme compte de crédit.
Introduisez le solde que vous avez relevé dans le bilan en tant que « Montant TVA incluse ».
Rouvrez le bilan afin de vous assurez que les comptes 1170, 1171, 1172 et 2200 ont désormais un solde de 0.-.
Revenez dans le rapport « Décompte TVA officiel ».
Cliquez sur « Ajuster la plage de saisie des écritures comptables » afin d'éviter la saisie d'écriture dans la période du décompte TVA.
Cliquez sur « Inscrire la date du décompte dans les écritures » afin d'éviter de les décompter à double si vous devez faire un décompte correctif par la suite.
Cliquez sur « Inscrire la date du décompte ».
