Ce tuto traite de l'encaissement des factures clients émises avec un bulletin de versement avec numéro de référence (BVR) ou du règlement manuel. Veuillez consulter l’aide intégrée au logiciel pour obtenir plus d’informations sur les nombreuses possibilités offertes.
Suivez les étapes ci-dessous pour régler manuellement une facture client
Il est nécessaire qu'une méthode de règlement soit correctement configurée avant de pouvoir ajouter un règlement. De base, la méthode « Encaissement cash » permet un encaissement depuis le compte de caisse. Si nécessaire, ouvrez la gestion des méthodes de règlement en cliquant sur « Données de base » depuis le ruban « Outils » puis sur « Méthodes de règlement » puis dupliquez cette méthode de règlement et ajustez le numéro de compte.
Dans le ruban « Ventes », cliquez sur « Règlements ».
Cliquez sur « Ajouter ».
Les règlements peuvent aussi être ajoutés depuis l'onglet « Règlements & Comptabilisation » de la facture client.
Cliquez sur la flèche droite.
Cliquez sur la facture à régler.
Cliquez sur la flèche droite.
Si nécessaire, ajustez la date du règlement.
Cliquez sur la méthode de règlement appropriée.
Cliquez sur « Payer le solde ».
Suivez les étapes ci-dessous pour encaisser électroniquement des factures BVR
Connectez-vous sur l'interface web de votre établissement bancaire et téléchargez tous les fichiers d'encaissement BVR (camt.054 ou camt.053) dans le dossier que vous avez configuré dans ce tuto.
Dans le ruban « Ventes », cliquez sur « Actions » depuis le regroupement « Règlements des ventes », puis sur « Encaisser des bulletins de versement ».
Sélectionnez le canal bancaire à utiliser pour faire les encaissements.
Cliquez sur la flèche droite.
Cliquez sur la flèche droite.
Cliquez sur « Valider ».
